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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 359.00 | 13 887.00 | 6 472.00 | 20 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 2 813.00 | 359.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 080.00 | 17 095.00 | 36 985.00 | 54 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BP En cours de production de services | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 722.00 | 17 095.00 | 208 627.00 | 225 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 129 255.00 | 103 977.00 | | 129 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | 25 278.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 173 920.00 | 171 179.00 | | 173 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 590.00 | 12 675.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 16 222.00 | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | 13 824.00 | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | 1 102.00 | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 707.00 | 43 824.00 | | 34 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 627.00 | 215 003.00 | | 208 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 707.00 | 43 824.00 | | 34 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 76 386.00 | 86 216.00 | 162 602.00 | 76 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 903.00 | 86 216.00 | 163 119.00 | 76 903.00 |
FM Production stockée | | | 25 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 943.00 | 19 530.00 | | 18 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 68.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 68.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -22.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 4 217.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 650.00 | 253 036.00 | | 188 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 909.00 | 227 758.00 | | 185 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | 25 278.00 | | 2 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 830.00 | 3 265.00 | | 13 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | 3 265.00 | | 13 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 3 280.00 | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | 4 265.00 | | 3 344.00 |
ST Autres comptes | 23 765.00 | 22 824.00 | | 23 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 116.00 | 4 672.00 | | 4 116.00 |
YT Sous‐traitance | | 710.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 844.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | 5 124.00 | | 5 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 985.00 | 40 702.00 | | 24 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 461.00 | 23 191.00 | | 19 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 706.00 | 32 472.00 | | 32 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |