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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 218 750.00 | 14 384 969.00 | 9 833 781.00 | 24 218 750.00 |
BZ Autres créances | 23 205 460.00 | | 23 205 460.00 | 23 205 460.00 |
CF Disponibilités | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 252 014.00 | | 23 252 014.00 | 23 252 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 470 764.00 | 14 384 969.00 | 33 085 795.00 | 47 470 764.00 |
CU Autres participations | 24 218 750.00 | 14 384 969.00 | 9 833 781.00 | 24 218 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 011.00 | 495 011.00 | | 495 011.00 |
DH Report à nouveau | -11 899 270.00 | -9 369 821.00 | | -11 899 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487 774.00 | -2 529 449.00 | | 2 487 774.00 |
DL TOTAL (I) | 33 083 515.00 | 30 595 741.00 | | 33 083 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 188.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | | 84 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280.00 | 87 099.00 | | 2 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 085 795.00 | 30 682 840.00 | | 33 085 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 595 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 218 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 384 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 326.00 | | | 270 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 326.00 | | | 270 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 714.00 | | | 518 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 714.00 | | | 518 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 388.00 | | | -248 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 84 911.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 488 974.00 | 13 177 461.00 | | 17 488 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 001 200.00 | 15 706 910.00 | | 15 001 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487 774.00 | -2 529 449.00 | | 2 487 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 737 464.00 | | | 24 737 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 714.00 | 24 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 714.00 | 24 218 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 737 464.00 | | | 24 737 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 595 906.00 | 14 384 969.00 | 15 595 906.00 | 15 595 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 595 906.00 | 14 384 969.00 | 15 595 906.00 | 15 595 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 384 969.00 | 15 595 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 23 205 460.00 | 23 205 460.00 | | 23 205 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 205 460.00 | 23 205 460.00 | | 23 205 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |