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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 3 976.00 | 1 427.00 | 5 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 801.00 | 21 516.00 | 2 284.00 | 23 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 267.00 | 65 084.00 | 25 183.00 | 90 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 199.00 | 90 577.00 | 52 622.00 | 143 199.00 |
BT Marchandises | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 032.00 | 68 583.00 | 577 448.00 | 646 032.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 697.00 | 68 583.00 | 821 113.00 | 889 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 897.00 | 159 160.00 | 873 736.00 | 1 032 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 510 322.00 | | | 510 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DL TOTAL (I) | 589 498.00 | | | 589 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 237.00 | | | 284 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 736.00 | | | 873 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 138.00 | | | 265 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 646 032.00 | 646 032.00 | | 646 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VI Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 508.00 | | | -8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 384.00 | 659 657.00 | 23 727.00 | 683 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 237.00 | 265 138.00 | | 284 237.00 |