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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 5 790.00 | 2 710.00 | 8 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 375.00 | 60 801.00 | 36 573.00 | 97 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 201.00 | 335 834.00 | 134 366.00 | 470 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 994.00 | 402 426.00 | 227 567.00 | 629 994.00 |
BT Marchandises | 457 728.00 | | 457 728.00 | 457 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BZ Autres créances | 138 696.00 | | 138 696.00 | 138 696.00 |
CF Disponibilités | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 743.00 | | 704 743.00 | 704 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 737.00 | 402 426.00 | 932 310.00 | 1 334 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DH Report à nouveau | -45 483.00 | | | -45 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 104.00 | | | -20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 848.00 | | | 317 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 635.00 | | | 237 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
EA Autres dettes | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 151.00 | | | 910 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 310.00 | | | 932 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 532.00 | | | 854 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 150.00 | | 1 545 150.00 | 1 545 150.00 |
FG Production vendue services | 446 461.00 | | 446 461.00 | 446 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 611.00 | | 1 991 611.00 | 1 991 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 848.00 | | | -18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 736.00 | | | 2 100 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 840.00 | | | 2 120 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 104.00 | | | -20 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 521.00 | | 57 369.00 | 710 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 896.00 | 629 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 896.00 | 567 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 224.00 | | 56 248.00 | 649 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 796.00 | | 1 121.00 | 52 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 291.00 | 66 006.00 | 54 871.00 | 391 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 700.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 200.00 | 65 306.00 | 54 871.00 | 386 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
UX Autres créances clients | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VC Groupe et associés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 321.00 | 261 703.00 | 55 618.00 | 317 321.00 |
VI Groupe et associés | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 817.00 | 213 972.00 | 52 845.00 | 266 817.00 |
VW T.V.A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 151.00 | 854 532.00 | 55 618.00 | 910 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
ST Autres comptes | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
YT Sous‐traitance | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 892.00 | | | 383 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 037.00 | | | 277 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 589.00 | | | 344 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |