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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 000.00 | 35 738.00 | 431 262.00 | 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 480.00 | 17 416.00 | 6 064.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 470.00 | 53 155.00 | 617 315.00 | 670 470.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 570 582.00 | | 570 582.00 | 570 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 584.00 | | 606 584.00 | 606 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 055.00 | 53 155.00 | 1 223 900.00 | 1 277 055.00 |
CU Autres participations | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 831.00 | | | -14 831.00 |
DL TOTAL (I) | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 230.00 | | | 214 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 293.00 | | | 941 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 335.00 | | | 1 164 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 900.00 | | | 1 223 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 335.00 | | | 1 164 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 831.00 | | | -14 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 470.00 | | | 670 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 480.00 | | | 490 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 981.00 | 29 174.00 | | 23 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 29 174.00 | | 23 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
VI Groupe et associés | 941 293.00 | 941 293.00 | | 941 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 335.00 | 1 164 335.00 | | 1 164 335.00 |