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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 250 573.00 | 147 552.00 | 103 021.00 | 250 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 358.00 | 180 169.00 | 70 189.00 | 250 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 673.00 | 68 305.00 | 21 368.00 | 89 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 824.00 | 396 826.00 | 709 998.00 | 1 106 824.00 |
BT Marchandises | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
BZ Autres créances | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 278.00 | | 408 278.00 | 408 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 102.00 | 396 826.00 | 1 118 276.00 | 1 515 102.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 472 578.00 | 897 657.00 | | 472 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 927.00 | 101 059.00 | | -38 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 808.00 | 22 810.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 457 958.00 | 1 029 777.00 | | 457 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 560.00 | 39 907.00 | | 520 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 961.00 | 9 175.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 55 562.00 | | 61 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 504.00 | 90 021.00 | | 63 504.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 3 125.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 318.00 | 197 790.00 | | 660 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 276.00 | 1 227 567.00 | | 1 118 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 030.00 | 174 636.00 | | 229 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 904.00 | | 507 904.00 | 507 904.00 |
FG Production vendue services | 659 499.00 | | 659 499.00 | 659 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 403.00 | | 1 167 403.00 | 1 167 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 620.00 | 18 512.00 | | 47 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 502.00 | 3 002.00 | | 16 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | 3 002.00 | | 16 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 990.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 590.00 | 2 980.00 | | 13 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | 22.00 | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 043.00 | 10 831.00 | | -14 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 383.00 | 1 335 642.00 | | 1 233 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 311.00 | 1 234 583.00 | | 1 272 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 927.00 | 101 059.00 | | -38 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 687.00 | | 521 637.00 | 598 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 106 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 515 000.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 975.00 | | 6 630.00 | 583 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | 7.00 | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 453.00 | 48 373.00 | | 348 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 653.00 | 48 373.00 | | 347 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 314.00 | 89 026.00 | 299 482.00 | 520 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 356.00 | 220 068.00 | 299 482.00 | 651 356.00 |