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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 358.00 | 162.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 4 390 000.00 | | 4 390 000.00 | 4 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 874.00 | 25 863.00 | 100 011.00 | 125 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 921.00 | 64 100.00 | 198 821.00 | 262 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 977.00 | 94 321.00 | 4 693 656.00 | 4 787 977.00 |
BT Marchandises | 352 896.00 | | 352 896.00 | 352 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
BZ Autres créances | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 573.00 | | 429 573.00 | 429 573.00 |
CF Disponibilités | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 578.00 | | 1 095 578.00 | 1 095 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 555.00 | 94 321.00 | 5 789 233.00 | 5 883 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 756.00 | 1 115 202.00 | | 1 475 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 400.00 | 360 554.00 | | 309 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 155.00 | 1 486 756.00 | | 1 796 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 699.00 | 2 245 604.00 | | 3 032 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 018.00 | 515 122.00 | | 513 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 917.00 | 410 199.00 | | 379 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 981.00 | 68 084.00 | | 66 981.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 364.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 078.00 | 3 239 373.00 | | 3 993 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 233.00 | 4 726 129.00 | | 5 789 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 514.00 | 1 324 829.00 | | 1 389 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 804.00 | | 1 311 955.00 | 3 530 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149.00 | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 782.00 | 4 787 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 394 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 633.00 | 388 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164 130.00 | | 1 230 390.00 | 3 164 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 863.00 | | 81 565.00 | 358 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 976.00 | 59 852.00 | 11 507.00 | 45 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 4 222.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 55 630.00 | 11 507.00 | 45 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 917.00 | 379 917.00 | | 379 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 032 699.00 | 429 135.00 | 1 768 624.00 | 3 032 699.00 |
VI Groupe et associés | 512 858.00 | 512 858.00 | | 512 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 198.00 | | | 1 138 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 103.00 | | | 351 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 078.00 | 1 389 514.00 | 1 768 624.00 | 3 993 078.00 |