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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 952.00 | 60 539.00 | 12 413.00 | 72 952.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 245.00 | 63 728.00 | 87 516.00 | 151 245.00 |
060 Stock marchandises | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
084 Disponibilités | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 832.00 | | 441 832.00 | 441 832.00 |
110 Total général Actif | 593 077.00 | 63 728.00 | 529 348.00 | 593 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 384.00 | | | 604 384.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 914.00 | | | 604 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 864.00 | | | 421 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 938.00 | | | -12 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 567.00 | | | 572 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 820.00 | | | 31 820.00 |