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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 628.00 | 3 111.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 529.00 | 628.00 | 2 771 901.00 | 2 772 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BZ Autres créances | 484 491.00 | | 484 491.00 | 484 491.00 |
CF Disponibilités | 1 336 548.00 | | 1 336 548.00 | 1 336 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 310.00 | | 1 847 310.00 | 1 847 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 838.00 | 628.00 | 4 619 211.00 | 4 619 838.00 |
CU Autres participations | 2 768 790.00 | | 2 768 790.00 | 2 768 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 440.00 | 434 440.00 | | 434 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
DG Autres réserves | 2 300 598.00 | 1 568 838.00 | | 2 300 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 405.00 | 731 760.00 | | 920 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 059.00 | 3 076 654.00 | | 3 997 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 864.00 | 575 603.00 | | 556 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 2 201.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 697.00 | 46 397.00 | | 37 697.00 |
EA Autres dettes | 24 247.00 | 85 993.00 | | 24 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 152.00 | 710 193.00 | | 622 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 211.00 | 3 786 847.00 | | 4 619 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 152.00 | 710 193.00 | | 622 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 265 287.00 | | 265 287.00 | 265 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 287.00 | | 265 287.00 | 265 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 721.00 | 2 744.00 | | 13 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 994.00 | 506 902.00 | | 5 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 715.00 | 509 647.00 | | 19 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 111.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424.00 | 528 258.00 | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 427.00 | 528 369.00 | | 11 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 288.00 | -18 722.00 | | 8 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 10 356.00 | | 9 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 707.00 | 2 326 483.00 | | 1 204 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 302.00 | 1 594 723.00 | | 284 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 405.00 | 731 760.00 | | 920 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 266.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 266.00 | | 361.00 |