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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 399.00 | 293 974.00 | 12 425.00 | 306 399.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 914.00 | 298 974.00 | 63 940.00 | 362 914.00 |
060 Stock marchandises | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
072 Créances – Autres | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
084 Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
110 Total général Actif | 527 726.00 | 298 974.00 | 228 752.00 | 527 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -441.00 | | | -441.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 439 636.00 | 423 879.00 | | 439 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 038.00 | 17 468.00 | | 15 038.00 |
230 Autres produits | 1 808.00 | 4 865.00 | | 1 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 481.00 | 446 211.00 | | 456 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 437.00 | 145 994.00 | | 153 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 060.00 | 15 080.00 | | 2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 151 045.00 | 95 797.00 | | 151 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 2 685.00 | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 648.00 | 88 453.00 | | 73 648.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | 18 972.00 | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 699.00 | 26 876.00 | | 14 699.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 566.00 | 393 890.00 | | 412 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 915.00 | 52 321.00 | | 43 915.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 396.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 8 456.00 | | 5 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 534.00 | 44 284.00 | | 37 534.00 |