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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 79.00 | 620.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 236.00 | 39 948.00 | 53 288.00 | 93 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 428.00 | 40 028.00 | 1 639 399.00 | 1 679 428.00 |
BT Marchandises | 138 676.00 | | 138 676.00 | 138 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BZ Autres créances | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
CF Disponibilités | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 816.00 | | 381 816.00 | 381 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 244.00 | 40 028.00 | 2 021 216.00 | 2 061 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 835.00 | 428 772.00 | | 508 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 003.00 | 80 062.00 | | -31 003.00 |
DL TOTAL (I) | 532 831.00 | 563 835.00 | | 532 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 438.00 | 354 694.00 | | 1 245 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 127.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 427.00 | 87 530.00 | | 167 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 731.00 | 19 308.00 | | 17 731.00 |
EA Autres dettes | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 384.00 | 462 661.00 | | 1 488 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 216.00 | 1 026 496.00 | | 2 021 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 580.00 | | 811 682.00 | 940 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 834.00 | 1 679 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 834.00 | 93 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | 735 000.00 | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 602.00 | | 68 168.00 | 98 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | 8 514.00 | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 435.00 | 2 446.00 | 59 853.00 | 97 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 435.00 | 2 446.00 | 59 853.00 | 97 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 439.00 | 69 153.00 | 422 647.00 | 1 245 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 438.00 | | | 1 245 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 694.00 | | | 354 694.00 |
VP Divers | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 119.00 | 129 324.00 | 8 795.00 | 138 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 385.00 | 312 099.00 | 422 647.00 | 1 488 385.00 |