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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 474.00 | 114 852.00 | 6 622.00 | 121 474.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 514.00 | 114 852.00 | 6 662.00 | 121 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
084 Disponibilités | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
110 Total général Actif | 234 497.00 | 114 852.00 | 119 644.00 | 234 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 886.00 | 11 002.00 | | 9 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 937.00 | 141 771.00 | | 139 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | -500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 715.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 421.00 | 152 987.00 | | 152 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623.00 | 8 242.00 | | 4 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 098.00 | -788.00 | | 2 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 431.00 | 4 182.00 | | 3 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | 293.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 68 711.00 | 68 566.00 | | 68 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 3 691.00 | | 5 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 347.00 | 44 712.00 | | 47 347.00 |
252 Charges sociales | 18 391.00 | 14 216.00 | | 18 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 2 766.00 | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 221.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 403.00 | 146 107.00 | | 152 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18.00 | 6 881.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 625.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -759.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 345.00 | 7 014.00 | | 345.00 |