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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 796.00 | 40 812.00 | 3 983.00 | 44 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 450.00 | 884 948.00 | 110 502.00 | 995 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 136.00 | 270 150.00 | 38 986.00 | 309 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 542.00 | 1 208 809.00 | 262 732.00 | 1 471 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 263.00 | 14 548.00 | 310 715.00 | 325 263.00 |
BN En cours de production de biens | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BT Marchandises | 129 766.00 | | 129 766.00 | 129 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 425.00 | 13 776.00 | 849 649.00 | 863 425.00 |
BZ Autres créances | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
CF Disponibilités | 580 047.00 | | 580 047.00 | 580 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 270.00 | 28 324.00 | 2 092 946.00 | 2 121 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 812.00 | 1 237 133.00 | 2 355 678.00 | 3 592 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 311.00 | 1 036 311.00 | | 1 036 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 779.00 | 86 722.00 | | 101 779.00 |
DG Autres réserves | 2 022.00 | 162 022.00 | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 023.00 | 301 141.00 | | 314 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 304.00 | 1 586 365.00 | | 1 454 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370.00 | 43 369.00 | | 4 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | 5 314.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 022.00 | 436 593.00 | | 431 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 575.00 | 357 317.00 | | 454 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 681.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 374.00 | 843 275.00 | | 901 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 678.00 | 2 429 639.00 | | 2 355 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 795 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 654 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 831 627.00 | |
FM Production stockée | | | 9 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 520.00 | 22 294.00 | | 10 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 520.00 | 22 294.00 | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 520.00 | -22 294.00 | | -10 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 832.00 | 42 979.00 | | 50 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 057.00 | 123 689.00 | | 130 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 801.00 | 3 953 262.00 | | 3 866 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 778.00 | 3 652 121.00 | | 3 552 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 023.00 | 301 141.00 | | 314 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 466.00 | | 80 000.00 | 1 396 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 1 471 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 1 304 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 721.00 | | 79 789.00 | 1 229 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 898.00 | | 211.00 | 24 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 378.00 | 85 355.00 | 4 924.00 | 1 128 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 046.00 | 2 665.00 | | 51 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 332.00 | 82 690.00 | 4 924.00 | 1 077 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 245.00 | | 3 697.00 | 18 245.00 |
6T Sur comptes clients | 16 882.00 | 2 064.00 | 5 170.00 | 16 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 127.00 | 2 064.00 | | 35 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 127.00 | 2 064.00 | 8 867.00 | 35 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 127.00 | 2 064.00 | 8 867.00 | 35 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 8 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 022.00 | 431 022.00 | | 431 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 231.00 | 204 231.00 | | 204 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
UX Autres créances clients | 846 198.00 | 846 198.00 | | 846 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VB T. V. A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VP Divers | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 912.00 | 1 020 803.00 | 25 109.00 | 1 045 912.00 |
VW T.V.A. | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 374.00 | 901 374.00 | | 901 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |