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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074.00 | 11 373.00 | 701.00 | 12 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 418.00 | 33 509.00 | 54 909.00 | 88 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 815.00 | 46 625.00 | 295 190.00 | 341 815.00 |
BN En cours de production de biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BT Marchandises | 1 262 642.00 | 25 026.00 | 1 237 616.00 | 1 262 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 509.00 | | 198 509.00 | 198 509.00 |
BZ Autres créances | 279 854.00 | | 279 854.00 | 279 854.00 |
CF Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 964.00 | 25 026.00 | 1 783 939.00 | 1 808 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 779.00 | 71 650.00 | 2 079 129.00 | 2 150 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
DH Report à nouveau | -612 934.00 | -588 963.00 | | -612 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 504.00 | -23 971.00 | | -88 504.00 |
DL TOTAL (I) | -604 874.00 | -516 371.00 | | -604 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 839.00 | 43 341.00 | | 9 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 293.00 | 1 153 252.00 | | 1 239 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 174.00 | 1 006 606.00 | | 1 298 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 928.00 | 78 459.00 | | 77 928.00 |
EA Autres dettes | 33 656.00 | 19 663.00 | | 33 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 113.00 | 18 681.00 | | 25 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 003.00 | 2 320 002.00 | | 2 684 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 129.00 | 1 879 629.00 | | 2 079 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 450.00 | | 4 726 450.00 | 4 726 450.00 |
FG Production vendue services | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 604.00 | | 4 986 604.00 | 4 986 604.00 |
FM Production stockée | | | 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 114.00 | 134 085.00 | | 84 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 364.00 | 134 085.00 | | 163 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 665.00 | 1 027.00 | | 90 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 943.00 | 120 260.00 | | 77 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 608.00 | 121 286.00 | | 168 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | 12 798.00 | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 258.00 | 5 307 359.00 | | 5 263 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 761.00 | 5 331 330.00 | | 5 351 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 504.00 | -23 971.00 | | -88 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 165.00 | 14 559.00 | 5 843.00 | 36 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 165.00 | 14 559.00 | 5 843.00 | 36 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 902.00 | 4 624.00 | 1 500.00 | 21 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 902.00 | 4 624.00 | 1 500.00 | 21 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 899.00 | 4 624.00 | 77 497.00 | 97 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 683.00 | 38 000.00 | 46 683.00 | 84 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 174.00 | 1 298 174.00 | | 1 298 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
VC Groupe et associés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 610.00 | 40 000.00 | 1 114 610.00 | 1 154 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 163.00 | 185 163.00 | | 185 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 943.00 | 517 643.00 | 174 300.00 | 691 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 003.00 | 1 522 710.00 | 1 161 293.00 | 2 684 003.00 |