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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | 17 373.00 | 3 726.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 466.00 | 20 241.00 | 826 224.00 | 846 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 849.00 | 20 241.00 | 900 607.00 | 920 849.00 |
CU Autres participations | 822 498.00 | | 822 498.00 | 822 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DG Autres réserves | 277 803.00 | | | 277 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 490 439.00 | | | 490 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 640.00 | | | 360 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 168.00 | | | 410 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 607.00 | | | 900 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 168.00 | | | 410 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 674.00 | | 237 674.00 | 237 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 674.00 | | 237 674.00 | 237 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 196.00 | | | 211 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 466.00 | | | 846 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 498.00 | | | 822 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 331.00 | 1 911.00 | | 18 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 463.00 | 1 911.00 | | 15 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 640.00 | 360 640.00 | | 360 640.00 |
UX Autres créances clients | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VP Divers | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 168.00 | 410 168.00 | | 410 168.00 |