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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | 251.00 | 54 061.00 | 54 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 24 184.00 | 9 961.00 | 34 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 705.00 | 24 436.00 | 662 269.00 | 686 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
CF Disponibilités | 324 822.00 | | 324 822.00 | 324 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 717.00 | | 392 717.00 | 392 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 422.00 | 24 436.00 | 1 054 986.00 | 1 079 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 597 726.00 | | 597 726.00 | 597 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
DH Report à nouveau | 445 927.00 | 310 574.00 | | 445 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 756.00 | 135 353.00 | | 202 756.00 |
DK Provisions réglementées | 15 225.00 | 11 424.00 | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 690 844.00 | 484 286.00 | | 690 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 862.00 | 221 106.00 | | 164 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 888.00 | 33 976.00 | | 78 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 12 018.00 | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 148.00 | 27 155.00 | | 15 148.00 |
EA Autres dettes | 98 812.00 | 117 700.00 | | 98 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 142.00 | 411 957.00 | | 364 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 986.00 | 896 244.00 | | 1 054 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 088.00 | | | 257 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 6 207.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | -6 207.00 | | -3 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 014.00 | 280 015.00 | | 357 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 258.00 | 144 662.00 | | 154 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 756.00 | 135 353.00 | | 202 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 710.00 | | | 632 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 632 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 34 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 246.00 | | | 598 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 518.00 | 8 236.00 | 318.00 | 16 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 7 985.00 | 318.00 | 16 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 863.00 | 57 809.00 | 107 054.00 | 164 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 366.00 | 67 846.00 | 520.00 | 68 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 143.00 | 257 089.00 | 107 054.00 | 364 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |