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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 17 303.00 | 3 059.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 7 658.00 | 3 275.00 | 10 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 613.00 | 24 962.00 | 6 650.00 | 31 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 956.00 | 13 186.00 | 188 770.00 | 201 956.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 856.00 | 13 186.00 | 309 670.00 | 322 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 470.00 | 38 148.00 | 316 321.00 | 354 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 958.00 | 154 314.00 | | 161 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | 7 644.00 | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 186 481.00 | 170 758.00 | | 186 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 193.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 9 875.00 | | 7 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 110.00 | 121 828.00 | | 121 110.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 839.00 | 131 897.00 | | 129 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 321.00 | 302 656.00 | | 316 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 839.00 | 131 897.00 | | 129 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 394.00 | | 3 107.00 | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 31 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 31 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 379.00 | | 2 807.00 | 29 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 629.00 | 2 649.00 | 316.00 | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | 2 649.00 | 316.00 | 22 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 225.00 | 4 960.00 | | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | 4 960.00 | | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | 4 960.00 | | 8 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | | |