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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 627.00 | | 234 627.00 | 234 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 233.00 | 105 616.00 | | 124 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | 18 618.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 131 954.00 | 125 333.00 | | 131 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 309.00 | 30 309.00 | | 45 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 2 160.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 821.00 | 73 271.00 | | 55 821.00 |
EA Autres dettes | | 155 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 673.00 | 261 131.00 | | 102 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 627.00 | 386 464.00 | | 234 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 673.00 | 261 131.00 | | 102 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 3 286.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 530.00 | 136 228.00 | | 130 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 910.00 | 117 610.00 | | 123 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | 18 618.00 | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 500.00 | | 108 208.00 | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 108 208.00 | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
UX Autres créances clients | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
VW T.V.A. | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |