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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AN Terrains | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
AP Constructions | 149 788.00 | 145 117.00 | 4 671.00 | 149 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 790.00 | 379 505.00 | 25 284.00 | 404 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 205.00 | 88 523.00 | 8 681.00 | 97 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 407.00 | 618 222.00 | 43 185.00 | 661 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 258.00 | 49 979.00 | 199 279.00 | 249 258.00 |
BZ Autres créances | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 767.00 | 39 766.00 | 97 000.00 | 136 767.00 |
CF Disponibilités | 524 282.00 | | 524 282.00 | 524 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 604.00 | 89 745.00 | 863 858.00 | 953 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 012.00 | 707 968.00 | 907 043.00 | 1 615 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 646 448.00 | 639 709.00 | | 646 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 038.00 | 17 938.00 | | 47 038.00 |
DL TOTAL (I) | 731 986.00 | 696 148.00 | | 731 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 033.00 | 27 520.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 63 435.00 | | 46 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 280.00 | 90 249.00 | | 117 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 691.00 | | |
EA Autres dettes | 474.00 | 3 302.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 057.00 | 186 198.00 | | 175 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 043.00 | 892 316.00 | | 907 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 554.00 | | 4 196.00 | 657 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 661 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 655 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 832.00 | | 4 189.00 | 651 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 6.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 978.00 | 23 586.00 | 343.00 | 594 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 903.00 | 23 586.00 | 343.00 | 589 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 970.00 | | 9 969.00 | 9 970.00 |
6T Sur comptes clients | 49 320.00 | 49 979.00 | 49 320.00 | 49 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 477.00 | 39 766.00 | 23 477.00 | 23 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 798.00 | 89 745.00 | 72 798.00 | 72 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 768.00 | 89 745.00 | 82 768.00 | 82 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 979.00 | 49 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 766.00 | 23 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 269.00 | 281 269.00 | | 281 269.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |