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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 378.00 | 30 495.00 | 883.00 | 31 378.00 |
AN Terrains | 72 810.00 | 549.00 | 72 261.00 | 72 810.00 |
AP Constructions | 4 716 344.00 | 3 503 598.00 | 1 212 746.00 | 4 716 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835 189.00 | 4 823 834.00 | 2 011 355.00 | 6 835 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 915.00 | 1 559 534.00 | 1 088 381.00 | 2 647 915.00 |
AX Avances et acomptes | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 648 974.00 | 9 918 010.00 | 5 730 964.00 | 15 648 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 427 581.00 | | 3 427 581.00 | 3 427 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 641.00 | | 4 028 641.00 | 4 028 641.00 |
BZ Autres créances | 421 661.00 | | 421 661.00 | 421 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 420.00 | | 8 021 420.00 | 8 021 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 670 394.00 | 9 918 010.00 | 13 752 384.00 | 23 670 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215 033.00 | | 1 215 033.00 | 1 215 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 445.00 | 806 901.00 | | 803 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 428.00 | 199 315.00 | | 199 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880 723.00 | 2 880 723.00 | | 2 880 723.00 |
DG Autres réserves | 1 765 120.00 | 1 764 103.00 | | 1 765 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 1 130.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 553.00 | 5 655 206.00 | | 5 652 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 234.00 | 60 454.00 | | 62 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 234.00 | 90 154.00 | | 62 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 406.00 | 1 109 773.00 | | 633 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458 792.00 | 6 767 599.00 | | 6 458 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 065.00 | 136 053.00 | | 184 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 887.00 | 110 190.00 | | 103 887.00 |
EA Autres dettes | 657 079.00 | 658 752.00 | | 657 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | 2 282.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 597.00 | 8 784 650.00 | | 8 037 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 752 384.00 | 14 530 010.00 | | 13 752 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 831 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 831 195.00 | |
FM Production stockée | | | 376 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 660 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 40 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | 154 275.00 | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 168.00 | 12 073.00 | | 37 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 870.00 | 142 202.00 | | -31 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 052.00 | 10 783 735.00 | | 10 292 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 249.00 | 10 782 605.00 | | 10 291 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 1 130.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 528 678.00 | | 147 647.00 | 15 528 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 351.00 | 1 256 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 351.00 | 15 648 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 360 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 223 522.00 | | 137 147.00 | 14 223 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 778.00 | | 10 500.00 | 1 273 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 488 390.00 | 429 621.00 | | 9 488 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 335.00 | 2 160.00 | | 28 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460 054.00 | 427 461.00 | | 9 460 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 154.00 | 1 780.00 | 29 700.00 | 90 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 154.00 | 1 780.00 | 29 700.00 | 90 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 29 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 641.00 | 4 028 641.00 | | 4 028 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 443.00 | | | 490 443.00 |
VP Divers | 421 661.00 | 421 661.00 | | 421 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 196.00 | 4 482 109.00 | 4 087.00 | 4 486 196.00 |