| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 1 000.00 | 6 250.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 006.00 | 76 449.00 | 95 557.00 | 172 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 256.00 | 77 449.00 | 456 807.00 | 534 256.00 |
BT Marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 416.00 | 77 449.00 | 509 967.00 | 587 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 41 392.00 | 20 066.00 | | 41 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 396.00 | 21 325.00 | | 22 396.00 |
DL TOTAL (I) | 69 258.00 | 46 862.00 | | 69 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 417.00 | 26 393.00 | | 51 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 326.00 | 316 563.00 | | 235 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 40 530.00 | | 36 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 115.00 | 98 063.00 | | 107 115.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 709.00 | 491 549.00 | | 440 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 967.00 | 538 410.00 | | 509 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 709.00 | 472 492.00 | | 440 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 567.00 | | 323 567.00 | 323 567.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 417.00 | | 326 417.00 | 326 417.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 720.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 53.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 53.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -51.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 630.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 435.00 | 493 426.00 | | 326 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 039.00 | 472 100.00 | | 304 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 396.00 | 21 325.00 | | 22 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 406.00 | | 850.00 | 533 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 406.00 | | 850.00 | 178 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 729.00 | 23 720.00 | | 53 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 729.00 | 23 720.00 | | 53 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 508.00 | -1 508.00 | | -1 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VI Groupe et associés | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 709.00 | 440 709.00 | | 440 709.00 |