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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 454.00 | 453.00 | 47 001.00 | 47 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 454.00 | 10 453.00 | 321 001.00 | 331 454.00 |
BZ Autres créances | 1 384 803.00 | | 1 384 803.00 | 1 384 803.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 381.00 | | 1 400 381.00 | 1 400 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 835.00 | 10 453.00 | 1 721 383.00 | 1 731 835.00 |
CU Autres participations | 264 000.00 | 10 000.00 | 254 000.00 | 264 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 496.00 | 5 498.00 | | 5 496.00 |
DH Report à nouveau | 45 750.00 | 51 016.00 | | 45 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 490.00 | -5 268.00 | | -5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 759.00 | 1 541 248.00 | | 1 535 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 941.00 | 47 086.00 | | 19 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 100.00 | 110 000.00 | | 125 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 342.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 624.00 | 197 219.00 | | 185 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 383.00 | 1 738 467.00 | | 1 721 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 624.00 | 150 211.00 | | 185 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 679.00 | 1 639.00 | | 23 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 525.00 | 3 998.00 | | 13 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 252.00 | 3 998.00 | | 37 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 573.00 | -2 360.00 | | -13 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 819.00 | 23 679.00 | | 39 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 309.00 | 28 946.00 | | 45 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 490.00 | -5 268.00 | | -5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 181.00 | | | 335 181.00 |