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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 208.00 | 26 329.00 | 4 879.00 | 31 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 067.00 | 54 482.00 | 39 585.00 | 94 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 374.00 | 81 801.00 | 239 573.00 | 321 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 172.00 | 81 801.00 | 279 371.00 | 361 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 256.00 | 23 443.00 | | 44 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 635.00 | 20 814.00 | | 46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 101 891.00 | 55 256.00 | | 101 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 127.00 | 107 611.00 | | 76 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 119.00 | 55 719.00 | | 38 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 12 245.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | 25 156.00 | | 21 170.00 |
EA Autres dettes | 27 250.00 | 28 275.00 | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 480.00 | 229 241.00 | | 177 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 371.00 | 284 498.00 | | 279 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 202.00 | 97 668.00 | | 96 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 035.00 | | 229 035.00 | 229 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 035.00 | | 229 035.00 | 229 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 20 025.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 20 483.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -20 377.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 3 206.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 295.00 | 240 330.00 | | 233 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 661.00 | 219 516.00 | | 186 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 635.00 | 20 814.00 | | 46 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 760.00 | | 1 614.00 | 319 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 680.00 | | | 192 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 716.00 | | 1 559.00 | 123 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 55.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801.00 | 18 001.00 | | 63 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 811.00 | 18 001.00 | | 62 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VI Groupe et associés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |