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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 843.00 | 26 343.00 | 45 500.00 | 71 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 022.00 | 104 189.00 | 137 834.00 | 242 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 336.00 | 130 531.00 | 184 804.00 | 315 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
CF Disponibilités | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 127.00 | 130 531.00 | 304 596.00 | 435 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 781.00 | | | -17 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 330.00 | | | 299 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 596.00 | | | 304 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 769.00 | | 6 567.00 | 308 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 329.00 | | 6 537.00 | 307 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 30.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 390.00 | 32 141.00 | | 98 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 390.00 | 32 141.00 | | 98 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 187.00 | 14 825.00 | 66 362.00 | 81 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VC Groupe et associés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 803.00 | 35 871.00 | 62 932.00 | 98 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VP Divers | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 330.00 | 170 036.00 | 129 295.00 | 299 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |