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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 17 325.00 | 87 675.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 662.00 | 20 586.00 | 6 076.00 | 26 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516.00 | 16 420.00 | 1 096.00 | 17 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 911.00 | 54 331.00 | 304 580.00 | 358 911.00 |
BT Marchandises | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 581.00 | 54 331.00 | 484 250.00 | 538 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
DH Report à nouveau | -12 478.00 | -13 057.00 | | -12 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | 22 001.00 | | 1 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 746.00 | 4 405.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 392 802.00 | 394 449.00 | | 392 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 975.00 | 28 200.00 | | 28 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | 56 453.00 | | 48 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064.00 | 11 640.00 | | 13 064.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 1 216.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 447.00 | 97 509.00 | | 91 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 250.00 | 491 958.00 | | 484 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 111.00 | | | 359 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 358 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 239 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 378.00 | | | 239 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 714.00 | 17 817.00 | 200.00 | 36 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 714.00 | 17 817.00 | 200.00 | 36 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 977.00 | 88 359.00 | 618.00 | 88 977.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |