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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 375.00 | 6 020.00 | 33 355.00 | 39 375.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 075.00 | 6 020.00 | 44 055.00 | 50 075.00 |
060 Stock marchandises | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
072 Créances – Autres | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
084 Disponibilités | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 242.00 | | 353 242.00 | 353 242.00 |
110 Total général Actif | 403 317.00 | 6 020.00 | 397 297.00 | 403 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 158.00 | | | 110 158.00 |