| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 610.00 | | 1 983 610.00 | 1 983 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
BZ Autres créances | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 616.00 | | 267 616.00 | 267 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 226.00 | | 2 251 226.00 | 2 251 226.00 |
CU Autres participations | 1 983 610.00 | | 1 983 610.00 | 1 983 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796 704.00 | 1 796 704.00 | | 1 796 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
DG Autres réserves | 380 807.00 | 380 807.00 | | 380 807.00 |
DH Report à nouveau | -53 330.00 | | | -53 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 952.00 | -53 330.00 | | -10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 325.00 | 2 165 277.00 | | 2 154 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 299.00 | 117 295.00 | | 45 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 3 203.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | 39 665.00 | | 44 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 902.00 | 160 163.00 | | 96 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 226.00 | 2 325 439.00 | | 2 251 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 222.00 | 166.00 | | 73 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 174.00 | 53 496.00 | | 84 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 952.00 | -53 330.00 | | -10 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 610.00 | | | 1 983 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 610.00 | | | 1 983 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
VW T.V.A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |