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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 647.00 | 3 138.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 237.00 | 235 566.00 | 426 671.00 | 662 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 748.00 | 102 963.00 | 222 785.00 | 325 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 411.00 | 339 176.00 | 668 235.00 | 1 007 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
BN En cours de production de biens | 161 347.00 | | 161 347.00 | 161 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 886.00 | 27 603.00 | 352 283.00 | 379 886.00 |
BZ Autres créances | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CF Disponibilités | 100 574.00 | | 100 574.00 | 100 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 697.00 | 27 603.00 | 779 094.00 | 806 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 107.00 | 366 779.00 | 1 447 329.00 | 1 814 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 223.00 | 77 425.00 | | -43 223.00 |
DL TOTAL (I) | 276 275.00 | 396 922.00 | | 276 275.00 |
DP Provisions pour risques | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 500.00 | 182 273.00 | | 302 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 059.00 | 24 434.00 | | 49 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 436.00 | 29 364.00 | | 80 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 001.00 | 223 325.00 | | 329 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 302.00 | 143 312.00 | | 183 302.00 |
EA Autres dettes | 69 230.00 | 11 840.00 | | 69 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 260.00 | 1 773.00 | | 154 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 786.00 | 616 322.00 | | 1 167 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 329.00 | 1 016 512.00 | | 1 447 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 597.00 | 521 793.00 | | 944 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 656.00 | | 271 272.00 | 778 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 518.00 | 1 007 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 518.00 | 987 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 117.00 | | 3 669.00 | 15 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 909.00 | | 267 593.00 | 762 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 11.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 555.00 | 142 296.00 | 27 675.00 | 224 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 594.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 502.00 | 141 702.00 | 27 675.00 | 224 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 001.00 | 329 001.00 | | 329 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 260.00 | 154 260.00 | | 154 260.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 347 215.00 | 347 215.00 | | 347 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 500.00 | 79 311.00 | 216 670.00 | 302 500.00 |
VI Groupe et associés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 368.00 | | | 225 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 349.00 | 465 349.00 | | 465 349.00 |
VW T.V.A. | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 786.00 | 944 597.00 | 216 670.00 | 1 167 786.00 |