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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 549.00 | 1 100.00 | 1 449.00 | 2 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 988.00 | 1 100.00 | 872 887.00 | 873 988.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 563.00 | 1 100.00 | 969 463.00 | 970 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
CU Autres participations | 860 913.00 | | 860 913.00 | 860 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | | | 894.00 |
DG Autres réserves | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
DK Provisions réglementées | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 366 931.00 | | | 366 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 528.00 | | | 537 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 531.00 | | | 602 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 463.00 | | | 969 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 464.00 | 10 525.00 | | 863 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 914.00 | 10 525.00 | | 860 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 510.00 | | 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591.00 | 510.00 | | 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 529.00 | 65 561.00 | 265 044.00 | 537 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
VP Divers | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 531.00 | 130 564.00 | 265 044.00 | 602 531.00 |