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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 624.00 | 942.00 | 683.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 209.00 | 207 557.00 | 414 653.00 | 622 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 717.00 | 8 843.00 | 23 874.00 | 32 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 751.00 | 217 341.00 | 455 410.00 | 672 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 672.00 | | 202 672.00 | 202 672.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CF Disponibilités | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 737.00 | | 319 737.00 | 319 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 488.00 | 217 341.00 | 775 147.00 | 992 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 691.00 | | | 413 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 114.00 | | | 662 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 147.00 | | | 775 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 071.00 | | | 251 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 868.00 | | 164 883.00 | 622 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 672 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 654 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 044.00 | | 164 883.00 | 605 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 144.00 | 130 897.00 | 30 700.00 | 117 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 541.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 744.00 | 130 356.00 | 30 700.00 | 116 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | 30 000.00 | 77 500.00 | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 691.00 | 80 148.00 | 322 118.00 | 413 691.00 |
VI Groupe et associés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 726.00 | 230 526.00 | 1 200.00 | 231 726.00 |
VW T.V.A. | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 114.00 | 251 071.00 | 399 618.00 | 662 114.00 |