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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 1 530.00 | 4 282.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 331.00 | 26 459.00 | 117 873.00 | 144 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 853.00 | 32 699.00 | 281 154.00 | 313 853.00 |
BT Marchandises | 402 674.00 | | 402 674.00 | 402 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | 76.00 | 684.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CF Disponibilités | 253 159.00 | | 253 159.00 | 253 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 066.00 | 76.00 | 712 990.00 | 713 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 919.00 | 32 775.00 | 994 145.00 | 1 026 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 012.00 | | | 242 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 474.00 | | | 483 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 435.00 | | | 958 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 145.00 | | | 994 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 559.00 | | | 806 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 913.00 | | 13 940.00 | 299 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 203.00 | | 13 940.00 | 136 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | 25 499.00 | | 7 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | 3 227.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 22 272.00 | | 5 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 012.00 | 90 137.00 | 151 875.00 | 242 012.00 |
VI Groupe et associés | 483 474.00 | 483 474.00 | | 483 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VW T.V.A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 435.00 | 806 559.00 | 151 875.00 | 958 435.00 |