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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 1 495.00 | 851.00 | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 834.00 | 6 278.00 | 41 555.00 | 47 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 966.00 | 5 869.00 | 23 097.00 | 28 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 221.00 | 13 642.00 | 137 579.00 | 151 221.00 |
BT Marchandises | 217 586.00 | | 217 586.00 | 217 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 964.00 | 4 621.00 | 273 343.00 | 277 964.00 |
BZ Autres créances | 353 593.00 | | 353 593.00 | 353 593.00 |
CF Disponibilités | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 321.00 | 4 621.00 | 864 700.00 | 869 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 542.00 | 18 263.00 | 1 002 278.00 | 1 020 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 557.00 | | | -83 557.00 |
DL TOTAL (I) | -81 557.00 | | | -81 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 739.00 | | | 425 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
EA Autres dettes | 588 998.00 | | | 588 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 835.00 | | | 1 083 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 278.00 | | | 1 002 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 318.00 | | | 507 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 231.00 | | 3 201 231.00 | 3 201 231.00 |
FG Production vendue services | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 413.00 | | 3 215 413.00 | 3 215 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 551.00 | | | 3 238 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 108.00 | | | 3 322 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 557.00 | | | -83 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 140 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 76 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 850.00 | 207.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 207.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 739.00 | 425 739.00 | | 425 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 998.00 | 588 998.00 | | 588 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 261 233.00 | 261 233.00 | | 261 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 223.00 | 325 223.00 | | 325 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 432.00 | 614 826.00 | 37 606.00 | 652 432.00 |
VW T.V.A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 835.00 | 1 083 835.00 | | 1 083 835.00 |