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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 24.00 | 431.00 | 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -171 000.00 | | -171 000.00 | -171 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 997.00 | 24.00 | 1 477 973.00 | 1 477 997.00 |
BZ Autres créances | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
CF Disponibilités | 1 717 551.00 | | 1 717 551.00 | 1 717 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 551.00 | | 1 717 551.00 | 1 717 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 551.00 | | 1 717 551.00 | 1 717 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | -171 000.00 | | | -171 000.00 |
CU Autres participations | 1 648 542.00 | | 1 648 542.00 | 1 648 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
DL TOTAL (I) | -526.00 | | | -526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 080.00 | | | 1 450 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 077.00 | | | 1 718 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 551.00 | | | 1 717 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 854.00 | 1 718 077.00 | | 418 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 648 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -171 000.00 | -171 000.00 | | -171 000.00 |
VC Groupe et associés | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 114 366.00 | 468 950.00 | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 947.00 | | | 123 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -93 527.00 | -93 527.00 | | -93 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 077.00 | 382 443.00 | 468 950.00 | 1 718 077.00 |