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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 900.00 | | 5 760 900.00 | 5 760 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BZ Autres créances | 846 499.00 | | 846 499.00 | 846 499.00 |
CF Disponibilités | 286 110.00 | | 286 110.00 | 286 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 133.00 | | 1 147 133.00 | 1 147 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 033.00 | | 6 908 033.00 | 6 908 033.00 |
CU Autres participations | 5 760 900.00 | | 5 760 900.00 | 5 760 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 900.00 | | | 3 700 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 949.00 | | | 295 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 849.00 | | | 3 996 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 102.00 | | | 1 127 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 184.00 | | | 2 911 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 033.00 | | | 6 908 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 928.00 | | | 961 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 234.00 | | 365 234.00 | 365 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 234.00 | | 365 234.00 | 365 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 309.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 768.00 | | | 688 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 818.00 | | | 392 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 949.00 | | | 295 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 760 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 760 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760 900.00 | |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |