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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 735.00 | 65 880.00 | 9 855.00 | 75 735.00 |
AH Fonds commercial | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 1 632 301.00 | 1 066 363.00 | 565 937.00 | 1 632 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 800.00 | 1 643 639.00 | 383 161.00 | 2 026 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 580.00 | 464 257.00 | 66 323.00 | 530 580.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 499.00 | 3 240 140.00 | 1 141 359.00 | 4 381 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 729.00 | | 388 729.00 | 388 729.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078 712.00 | | 1 078 712.00 | 1 078 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439 421.00 | 9 560.00 | 5 429 861.00 | 5 439 421.00 |
BZ Autres créances | 1 093 621.00 | | 1 093 621.00 | 1 093 621.00 |
CF Disponibilités | 5 618 343.00 | | 5 618 343.00 | 5 618 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 735.00 | | 167 735.00 | 167 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 786 561.00 | 9 560.00 | 13 777 001.00 | 13 786 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 168 059.00 | 3 249 700.00 | 14 918 360.00 | 18 168 059.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 800.00 | 2 692 800.00 | | 2 692 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
DG Autres réserves | 4 544 913.00 | 7 806 330.00 | | 4 544 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 780.00 | 1 841 280.00 | | 849 780.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356 773.00 | 12 609 690.00 | | 8 356 773.00 |
DP Provisions pour risques | 805 067.00 | 847 329.00 | | 805 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 067.00 | 847 329.00 | | 805 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 908.00 | | | 400 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 439.00 | 1 969.00 | | 343 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 071.00 | 1 626 178.00 | | 1 890 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 553.00 | 2 496 822.00 | | 2 423 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 489.00 | 152 452.00 | | 37 489.00 |
EA Autres dettes | 59 514.00 | 73 378.00 | | 59 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 546.00 | 65 351.00 | | 601 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 520.00 | 4 416 150.00 | | 5 756 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 360.00 | 17 873 169.00 | | 14 918 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 854 263.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 854 263.00 | |
FM Production stockée | | | 59 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 312 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 235 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 442 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 235 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 326.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 468 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 907.00 | 58 071.00 | | 30 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 231.00 | 67 672.00 | | 184 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 138.00 | 125 743.00 | | 215 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174.00 | 225 831.00 | | 12 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 714.00 | 17 802.00 | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 888.00 | 243 633.00 | | 16 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 249.00 | -117 890.00 | | 198 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 918.00 | 132 426.00 | | 15 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 237.00 | 580 045.00 | | 179 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 540 909.00 | 25 164 901.00 | | 22 540 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 691 129.00 | 23 323 621.00 | | 21 691 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 780.00 | 1 841 280.00 | | 849 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 427 718.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 945.00 | 244 100.00 | 255 905.00 | 3 251 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 733.00 | 2 022.00 | 4 875.00 | 68 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 212.00 | 242 078.00 | 251 030.00 | 3 183 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 329.00 | 150 326.00 | 192 588.00 | 847 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 071.00 | 1 890 071.00 | | 1 890 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 553.00 | 2 423 553.00 | | 2 423 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 952.00 | 402 952.00 | | 402 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 546.00 | 601 546.00 | | 601 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 621.00 | 1 093 621.00 | | 1 093 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 908.00 | 908.00 | 300 000.00 | 400 908.00 |
VP Divers | 5 439 421.00 | 5 439 421.00 | | 5 439 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 877.00 | 6 717 777.00 | 59 100.00 | 6 776 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 520.00 | 5 356 520.00 | 300 000.00 | 5 756 520.00 |