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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 3 605.00 | 1 513.00 | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 265.00 | 41 855.00 | 7 410.00 | 49 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 475.00 | 45 678.00 | 61 797.00 | 107 475.00 |
BT Marchandises | 151 822.00 | 12 051.00 | 139 771.00 | 151 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CF Disponibilités | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 551.00 | 12 051.00 | 178 500.00 | 190 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 026.00 | 57 729.00 | 240 298.00 | 298 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 011.00 | 49 385.00 | | 63 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 577.00 | 13 626.00 | | 7 577.00 |
DL TOTAL (I) | 87 088.00 | 79 511.00 | | 87 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 455.00 | 200.00 | | 38 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 626.00 | 45 024.00 | | 44 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 42 476.00 | | 49 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 849.00 | 16 457.00 | | 19 849.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 209.00 | 104 157.00 | | 153 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 298.00 | 183 669.00 | | 240 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 455.00 | 104 157.00 | | 38 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 2 022.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 792.00 | 496 380.00 | | 510 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 215.00 | 482 754.00 | | 503 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 577.00 | 13 626.00 | | 7 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 859.00 | | 47 616.00 | 59 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 1 513.00 | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 852.00 | | 1 630.00 | 47 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | 44 473.00 | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 015.00 | 1 663.00 | | 44 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 646.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 056.00 | 1 017.00 | | 41 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 455.00 | | | -38 455.00 |
VP Divers | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043.00 | 7 200.00 | 4 843.00 | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 209.00 | 114 754.00 | | 153 209.00 |