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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 551.00 | | 1 552.00 |
AP Constructions | 340 879.00 | 194 870.00 | 146 008.00 | 340 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 670.00 | 222 716.00 | 25 953.00 | 248 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 181.00 | 868 459.00 | 30 722.00 | 899 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 519.00 | 1 287 597.00 | 300 921.00 | 1 588 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 268.00 | | 592 268.00 | 592 268.00 |
BN En cours de production de biens | 711 585.00 | | 711 585.00 | 711 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 251.00 | 22 357.00 | 1 725 894.00 | 1 748 251.00 |
BZ Autres créances | 849 809.00 | 8 356.00 | 841 453.00 | 849 809.00 |
CF Disponibilités | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 856.00 | 30 713.00 | 4 141 142.00 | 4 171 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 375.00 | 1 318 311.00 | 4 442 064.00 | 5 760 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 999.00 | 373 999.00 | | 373 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 722.00 | 859 606.00 | | 1 007 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 157.00 | 178 116.00 | | 163 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 879.00 | 1 961 721.00 | | 2 094 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 657.00 | 343 789.00 | | 201 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 095.00 | 856 409.00 | | 1 373 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 822.00 | 338 731.00 | | 366 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 538.00 | 9 961.00 | | 19 538.00 |
EA Autres dettes | 386 070.00 | 672 123.00 | | 386 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 184.00 | 2 221 258.00 | | 2 347 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 064.00 | 4 182 980.00 | | 4 442 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 584.00 | | 41 401.00 | 1 553 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 1 588 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 098.00 | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 1 490 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 421.00 | | 31 207.00 | 1 462 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 512.00 | | 10 194.00 | 86 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 651.00 | 51 611.00 | 5 665.00 | 1 241 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 3 099.00 | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 001.00 | 51 611.00 | 2 566.00 | 1 237 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 357.00 | 8 356.00 | | 22 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 357.00 | 8 356.00 | | 22 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 095.00 | 1 373 095.00 | | 1 373 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 071.00 | 386 071.00 | | 386 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 994.00 | 1 723 994.00 | | 1 723 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
VC Groupe et associés | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 415.00 | 38 104.00 | 94 311.00 | 132 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 317.00 | 587 317.00 | | 587 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 707.00 | 2 622 115.00 | 94 592.00 | 2 716 707.00 |
VW T.V.A. | 281 557.00 | 281 557.00 | | 281 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 185.00 | 2 252 874.00 | 94 311.00 | 2 347 185.00 |