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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 197.00 | 230.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 52 729.00 | 8 192.00 | 44 537.00 | 52 729.00 |
AP Constructions | 87 675.00 | 86 656.00 | 1 019.00 | 87 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 636.00 | 38 867.00 | 53 769.00 | 92 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 660.00 | 52 383.00 | 47 277.00 | 99 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 619.00 | 189 296.00 | 212 323.00 | 401 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 169 205.00 | | 169 205.00 | 169 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
BZ Autres créances | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 644.00 | | 472 644.00 | 472 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 263.00 | 189 296.00 | 684 967.00 | 874 263.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DL TOTAL (I) | 272 428.00 | | | 272 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 971.00 | | | 175 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 552.00 | | | 188 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 539.00 | | | 412 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 967.00 | | | 684 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 689.00 | | | 291 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 587.00 | | 912 587.00 | 912 587.00 |
FD Production vendue biens | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
FG Production vendue services | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 469.00 | | 976 469.00 | 976 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 701.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 514.00 | | | 1 006 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 213.00 | | | 962 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 337.00 | | 87 282.00 | 317 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 401 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 332 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 290.00 | | 830.00 | 61 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 269.00 | | 86 431.00 | 249 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | 21.00 | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 787.00 | 26 701.00 | 2 191.00 | 164 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 600.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 189.00 | 26 100.00 | 2 191.00 | 162 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VB T. V. A. | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 971.00 | 55 121.00 | 105 989.00 | 175 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 087.00 | 116 014.00 | 6 073.00 | 122 087.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 539.00 | 291 689.00 | 105 989.00 | 412 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
ST Autres comptes | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 158.00 | | | 104 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 823.00 | | | 225 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |