| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 349.00 | 178 507.00 | 19 841.00 | 198 349.00 |
AH Fonds commercial | 2 483 796.00 | | 2 483 796.00 | 2 483 796.00 |
AP Constructions | 196 258.00 | 172 390.00 | 23 868.00 | 196 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 830.00 | 1 932 537.00 | 231 293.00 | 2 163 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 742.00 | 379 123.00 | 118 619.00 | 497 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 321.00 | 2 662 557.00 | 3 254 765.00 | 5 917 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 015.00 | 19 460.00 | 339 555.00 | 359 015.00 |
BN En cours de production de biens | 134 708.00 | 11 728.00 | 122 981.00 | 134 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 408.00 | 2 075.00 | 134 333.00 | 136 408.00 |
BT Marchandises | 182 937.00 | 8 552.00 | 174 384.00 | 182 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 928.00 | 29 575.00 | 1 567 352.00 | 1 596 928.00 |
BZ Autres créances | 979 532.00 | | 979 532.00 | 979 532.00 |
CF Disponibilités | 471 149.00 | | 471 149.00 | 471 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 296.00 | 71 390.00 | 3 867 906.00 | 3 939 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 617.00 | 2 733 947.00 | 7 122 670.00 | 9 856 617.00 |
CU Autres participations | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 728.00 | 1 713 728.00 | | 1 713 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 580.00 | 263 580.00 | | 263 580.00 |
DG Autres réserves | 817 420.00 | 477 183.00 | | 817 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 708.00 | 340 237.00 | | 441 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 502.00 | 2 804 793.00 | | 3 246 502.00 |
DP Provisions pour risques | 66 044.00 | 10 260.00 | | 66 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 044.00 | 10 260.00 | | 66 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 230.00 | 271 000.00 | | 256 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 80 167.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 466.00 | 13 492.00 | | 30 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 954.00 | 1 180 153.00 | | 1 245 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 408.00 | 549 259.00 | | 593 408.00 |
EA Autres dettes | 1 661 583.00 | 1 405 615.00 | | 1 661 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 125.00 | 3 499 686.00 | | 3 810 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 670.00 | 6 314 740.00 | | 7 122 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 120.00 | 3 486 194.00 | | 3 661 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 485.00 | 42 857.00 | 2 304 342.00 | 2 261 485.00 |
FD Production vendue biens | 5 192 806.00 | 72 769.00 | 5 265 575.00 | 5 192 806.00 |
FG Production vendue services | 186 563.00 | 70 374.00 | 256 938.00 | 186 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640 854.00 | 186 000.00 | 7 826 854.00 | 7 640 854.00 |
FM Production stockée | | | 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | 35 886.00 | | 9 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 854.00 | 13 457.00 | | 13 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 486.00 | 3 518.00 | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 7 732.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 10 232.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 26 882.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 180.00 | 220 971.00 | | 55 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 715.00 | -210 738.00 | | -54 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 574.00 | 38 818.00 | | 39 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 761.00 | 58 826.00 | | 113 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 089.00 | 7 586 397.00 | | 8 046 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 380.00 | 7 246 160.00 | | 7 604 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 708.00 | 340 237.00 | | 441 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 116.00 | | 210 443.00 | 5 708 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239.00 | 366 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 5 917 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 145.00 | | 15 000.00 | 2 667 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 950.00 | | 195 158.00 | 2 673 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 021.00 | | 285.00 | 367 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 650.00 | 108 906.00 | | 2 553 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 559.00 | 6 948.00 | | 171 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 091.00 | 101 958.00 | | 2 382 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 260.00 | 66 044.00 | 10 260.00 | 10 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 007.00 | 41 815.00 | 30 007.00 | 30 007.00 |
6T Sur comptes clients | 31 956.00 | 29 575.00 | 31 956.00 | 31 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 963.00 | 71 390.00 | 61 963.00 | 61 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 223.00 | 137 434.00 | 72 223.00 | 72 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 434.00 | 72 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 954.00 | 1 245 954.00 | | 1 245 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 351.00 | 230 351.00 | | 230 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 942.00 | 216 942.00 | | 216 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 583.00 | 1 661 583.00 | | 1 661 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 641.00 | 1 561 641.00 | | 1 561 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
VB T. V. A. | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
VC Groupe et associés | 276 055.00 | 276 055.00 | | 276 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 647.00 | 136 108.00 | 118 539.00 | 254 647.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 810.00 | 550 810.00 | | 550 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 489.00 | 2 556 839.00 | 35 651.00 | 2 592 489.00 |
VW T.V.A. | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 659.00 | 3 661 120.00 | 118 539.00 | 3 779 659.00 |