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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 157.00 | 1 437 137.00 | 106 020.00 | 1 543 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 734.00 | 169 762.00 | 34 972.00 | 204 734.00 |
AX Avances et acomptes | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 957.00 | 1 671 466.00 | 357 491.00 | 2 028 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 648.00 | 5 811.00 | 495 837.00 | 501 648.00 |
BZ Autres créances | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
CF Disponibilités | 570 249.00 | | 570 249.00 | 570 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 100.00 | 5 811.00 | 1 501 289.00 | 1 507 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 057.00 | 1 677 277.00 | 1 858 781.00 | 3 536 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 499 619.00 | 446 863.00 | | 499 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 229.00 | 152 756.00 | | 65 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392.00 | 908.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 906 240.00 | 941 528.00 | | 906 240.00 |
DP Provisions pour risques | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 290.00 | 127 922.00 | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 003.00 | 245 818.00 | | 224 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 491.00 | 435 097.00 | | 395 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
EA Autres dettes | 48 818.00 | 47 794.00 | | 48 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 958.00 | 867 987.00 | | 715 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 781.00 | 2 046 098.00 | | 1 858 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 031.00 | 38 151.00 | 715.00 | 1 634 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 464.00 | 38 151.00 | 715.00 | 1 569 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 5 169.00 | 1 997.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | 5 169.00 | 1 997.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 231.00 | 5 169.00 | 1 997.00 | 239 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 003.00 | 224 003.00 | | 224 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
UX Autres créances clients | 494 675.00 | 494 675.00 | | 494 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 922.00 | 278 922.00 | | 278 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 242.00 | 885 716.00 | 46 526.00 | 932 242.00 |
VW T.V.A. | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 958.00 | 715 958.00 | | 715 958.00 |