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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 422.00 | 138 364.00 | 34 058.00 | 172 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 023.00 | 166 796.00 | 47 226.00 | 214 023.00 |
BT Marchandises | 323 351.00 | 6 510.00 | 316 841.00 | 323 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 567.00 | 3 980.00 | 315 587.00 | 319 567.00 |
BZ Autres créances | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CF Disponibilités | 444 893.00 | | 444 893.00 | 444 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 977.00 | 10 490.00 | 1 134 486.00 | 1 144 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 999.00 | 177 287.00 | 1 181 713.00 | 1 358 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 661 625.00 | | | 661 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
DK Provisions réglementées | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 770 228.00 | | | 770 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 232.00 | | | 362 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 485.00 | | | 411 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 713.00 | | | 1 181 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 301.00 | | | 398 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 762.00 | | 1 897 762.00 | 1 897 762.00 |
FG Production vendue services | 154 871.00 | | 154 871.00 | 154 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 633.00 | | 2 052 633.00 | 2 052 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 676.00 | | | 2 065 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 248.00 | | | 2 014 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 632.00 | | 11 390.00 | 202 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 855.00 | | 10 884.00 | 200 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 506.00 | 1 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 219.00 | 10 577.00 | | 156 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 219.00 | 10 577.00 | | 156 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 589.00 | | 414.00 | 2 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 511.00 | 999.00 | | 5 511.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | 87.00 | 665.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069.00 | 1 086.00 | 665.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 657.00 | 1 086.00 | 1 079.00 | 12 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 232.00 | 362 232.00 | | 362 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 314 791.00 | 314 791.00 | | 314 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 676.00 | 7 492.00 | 13 184.00 | 20 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 761.00 | 376 733.00 | 28.00 | 376 761.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 485.00 | 398 301.00 | 13 184.00 | 411 485.00 |