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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
AN Terrains | 604 502.00 | 183 150.00 | 421 351.00 | 604 502.00 |
AP Constructions | 3 940 781.00 | 3 806 130.00 | 134 651.00 | 3 940 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 607 120.00 | 16 829 128.00 | 4 777 992.00 | 21 607 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 107.00 | 462 427.00 | 680.00 | 463 107.00 |
BF Prêts | 198 712.00 | | 198 712.00 | 198 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 862 728.00 | 21 329 339.00 | 5 533 389.00 | 26 862 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 227 076.00 | 452 314.00 | 12 774 762.00 | 13 227 076.00 |
BN En cours de production de biens | 580 716.00 | | 580 716.00 | 580 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 172 145.00 | 304 979.00 | 8 867 165.00 | 9 172 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116 750.00 | 383 746.00 | 9 733 003.00 | 10 116 750.00 |
BZ Autres créances | 1 345 233.00 | | 1 345 233.00 | 1 345 233.00 |
CF Disponibilités | 309 378.00 | | 309 378.00 | 309 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 775 859.00 | 1 141 040.00 | 33 634 819.00 | 34 775 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 638 588.00 | 22 470 380.00 | 39 168 208.00 | 61 638 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 787 500.00 | 9 787 500.00 | | 9 787 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 188 511.00 | -10 160 318.00 | | -9 188 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439 604.00 | 971 806.00 | | 2 439 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 656.00 | 196 795.00 | | 181 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 249.00 | 795 783.00 | | 3 220 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 161 785.00 | 2 099 633.00 | | 2 161 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171 785.00 | 2 114 633.00 | | 2 171 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026 675.00 | 12 492 025.00 | | 20 026 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 769 592.00 | 13 217 145.00 | | 11 769 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 088.00 | 1 275 263.00 | | 1 897 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 82 816.00 | 55 310.00 | | 82 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 776 173.00 | 27 052 744.00 | | 33 776 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 168 208.00 | 29 963 160.00 | | 39 168 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 111 914.00 | 48 866 373.00 | 70 978 287.00 | 22 111 914.00 |
FG Production vendue services | 271 330.00 | | 271 330.00 | 271 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 383 244.00 | 48 866 373.00 | 71 249 617.00 | 22 383 244.00 |
FM Production stockée | | | 3 752 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 655 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 057 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 859 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 152.00 | |
GE Autres charges | | | 383 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 717 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 231.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 418.00 | 15 481.00 | | 317 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 626.00 | 16 712.00 | | 317 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 15 068.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 921.00 | 15 068.00 | | 57 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 704.00 | 1 644.00 | | 259 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 288.00 | 45 772.00 | | 16 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 988 054.00 | 56 192 094.00 | | 75 988 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 548 449.00 | 55 220 288.00 | | 73 548 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439 604.00 | 971 806.00 | | 2 439 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 362 224.00 | | 538 918.00 | 26 362 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 413.00 | 26 862 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 413.00 | 26 615 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 115 007.00 | | 538 918.00 | 26 115 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 713.00 | | | 198 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 393 930.00 | 935 409.00 | | 20 393 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345 426.00 | 935 409.00 | | 20 345 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114 634.00 | 156 152.00 | 99 000.00 | 2 114 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 670 646.00 | 242 386.00 | 155 739.00 | 670 646.00 |
6T Sur comptes clients | 386 474.00 | 7 522.00 | 10 249.00 | 386 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 120.00 | 249 908.00 | 165 988.00 | 1 057 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171 754.00 | 406 060.00 | 264 988.00 | 3 171 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 060.00 | 264 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 026 675.00 | 20 026 675.00 | | 20 026 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 769 592.00 | 11 769 592.00 | | 11 769 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 139.00 | 702 139.00 | | 702 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 472.00 | 467 472.00 | | 467 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
UP Prêts | 198 712.00 | 198 712.00 | | 198 712.00 |
UX Autres créances clients | 9 693 796.00 | 9 693 796.00 | | 9 693 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 953.00 | 422 953.00 | | 422 953.00 |
VB T. V. A. | 1 274 196.00 | 1 274 196.00 | | 1 274 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685 256.00 | 11 685 256.00 | | 11 685 256.00 |
VW T.V.A. | 594 555.00 | 594 555.00 | | 594 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 776 173.00 | 33 776 173.00 | | 33 776 173.00 |