| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 776 299.00 | 3 281 347.00 | 4 494 952.00 | 7 776 299.00 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 558.00 | 195 622.00 | 1 935.00 | 197 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 789.00 | | 1 043 789.00 | 1 043 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 181.00 | 448 795.00 | 420 386.00 | 869 181.00 |
AN Terrains | 17 896.00 | 15 926.00 | 1 969.00 | 17 896.00 |
AP Constructions | 2 494 764.00 | 1 685 361.00 | 809 403.00 | 2 494 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 330.00 | 3 232 416.00 | 1 318 914.00 | 4 551 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671 217.00 | 6 507 167.00 | 2 164 049.00 | 8 671 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 897.00 | | 450 897.00 | 450 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 092 325.00 | 11 636 769.00 | 9 455 556.00 | 21 092 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 207.00 | | 1 874 207.00 | 1 874 207.00 |
BT Marchandises | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 635.00 | | 245 635.00 | 245 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 113 714.00 | 70 105.00 | 11 043 608.00 | 11 113 714.00 |
BZ Autres créances | 3 662 111.00 | | 3 662 111.00 | 3 662 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 440.00 | | 400 440.00 | 400 440.00 |
CF Disponibilités | 1 146 358.00 | | 1 146 358.00 | 1 146 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 336 900.00 | 70 105.00 | 18 266 794.00 | 18 336 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 429 225.00 | 11 706 875.00 | 27 722 350.00 | 39 429 225.00 |
CU Autres participations | 3 664 596.00 | | 3 664 596.00 | 3 664 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 357 244.00 | 4 312 257.00 | | 5 357 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 363.00 | 1 744 987.00 | | 1 713 363.00 |
DL TOTAL (I) | 9 270 608.00 | 8 257 244.00 | | 9 270 608.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 86 500.00 | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | 86 500.00 | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314 364.00 | 6 180 032.00 | | 6 314 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 947.00 | 723 282.00 | | 330 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 777.00 | 46 237.00 | | 86 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630 568.00 | 7 788 912.00 | | 8 630 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 957.00 | 2 826 970.00 | | 2 793 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 704.00 | 39 638.00 | | 153 704.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 81 179.00 | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 322 741.00 | 17 686 253.00 | | 18 322 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 722 350.00 | 26 029 998.00 | | 27 722 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 023 865.00 | 13 776 191.00 | | 14 023 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 363.00 | 17 757.00 | | 32 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 47 756 728.00 | | 47 756 728.00 | 47 756 728.00 |
FG Production vendue services | 4 434 521.00 | | 4 434 521.00 | 4 434 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 191 249.00 | | 52 191 249.00 | 52 191 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 675 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 565 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 266 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 510 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 641 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 168.00 | 19 640.00 | | 65 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 570.00 | 85 951.00 | | 103 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 738.00 | 105 591.00 | | 168 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 664.00 | 33 983.00 | | 129 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 690.00 | 8 799.00 | | 72 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | 70 000.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 354.00 | 112 783.00 | | 246 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 616.00 | -7 191.00 | | -77 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 187.00 | 154 446.00 | | 159 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 101.00 | 441 573.00 | | 406 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 276 966.00 | 48 634 135.00 | | 53 276 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 603.00 | 46 889 148.00 | | 51 563 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 363.00 | 1 744 987.00 | | 1 713 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 335.00 | 288 497.00 | | 239 335.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 142 943.00 | 1 924 645.00 | | 2 142 943.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 142 943.00 | 1 924 645.00 | | 2 142 943.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -70 900.00 | -57 226.00 | | -70 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 072 043.00 | 1 867 419.00 | | 2 072 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 483 424.00 | | 2 049 772.00 | 19 483 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 800.00 | 4 115 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 870.00 | 21 092 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 070.00 | 15 735 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 398.00 | | 3 949.00 | 1 237 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 138 541.00 | | 2 001 738.00 | 14 138 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107 210.00 | | 44 083.00 | 4 107 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121 509.00 | 1 857 640.00 | 342 379.00 | 10 121 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 413.00 | 7 208.00 | | 188 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 932 821.00 | 1 850 431.00 | 342 379.00 | 9 932 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 500.00 | 44 000.00 | 1 500.00 | 86 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 500.00 | 44 000.00 | 1 500.00 | 86 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630 568.00 | 8 630 568.00 | | 8 630 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 704.00 | 153 704.00 | | 153 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 762.00 | 338 762.00 | | 338 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 897.00 | | 450 897.00 | 450 897.00 |
UX Autres créances clients | 11 113 714.00 | 11 113 714.00 | | 11 113 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 282 001.00 | 2 069 902.00 | 4 206 524.00 | 6 282 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 461 900.00 | | | 2 461 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 931.00 | | | 1 934 931.00 |
VP Divers | 3 662 111.00 | 3 662 111.00 | | 3 662 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793 957.00 | 2 793 957.00 | | 2 793 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 312 927.00 | 14 862 029.00 | 450 897.00 | 15 312 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 235 964.00 | 14 023 865.00 | 4 206 524.00 | 18 235 964.00 |