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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 443.00 | 49 816.00 | 627.00 | 50 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 345.00 | 656 230.00 | 134 115.00 | 790 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 315.00 | 299 579.00 | 23 737.00 | 323 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 336.00 | 1 005 625.00 | 179 711.00 | 1 185 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 155.00 | 1 295.00 | 159 860.00 | 161 155.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 340.00 | | 252 340.00 | 252 340.00 |
CF Disponibilités | 791 735.00 | | 791 735.00 | 791 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 407.00 | 1 295.00 | 1 294 112.00 | 1 295 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 744.00 | 1 006 921.00 | 1 473 823.00 | 2 480 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 664 959.00 | 578 834.00 | | 664 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 165.00 | 86 124.00 | | 134 165.00 |
DL TOTAL (I) | 821 123.00 | 686 959.00 | | 821 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 633.00 | 285 251.00 | | 272 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 575.00 | 82 244.00 | | 73 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 70 415.00 | | 74 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 631.00 | 221 432.00 | | 230 631.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 741.00 | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 1 008.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 700.00 | 661 092.00 | | 652 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 823.00 | 1 348 051.00 | | 1 473 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 949.00 | | 73 744.00 | 1 138 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 357.00 | 1 185 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 345.00 | 1 113 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 262.00 | | 73 744.00 | 1 067 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 796.00 | 110 175.00 | 27 345.00 | 922 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 511.00 | 2 306.00 | | 47 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 285.00 | 107 869.00 | 27 345.00 | 875 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | | 2 297.00 | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592.00 | | 2 297.00 | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592.00 | | 2 297.00 | 3 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 633.00 | 94 777.00 | 177 856.00 | 272 633.00 |
VI Groupe et associés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
VW T.V.A. | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 700.00 | 474 843.00 | 177 856.00 | 652 700.00 |