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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
AP Constructions | 93 181.00 | 84 151.00 | 9 030.00 | 93 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 266.00 | 141 726.00 | 10 540.00 | 152 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 190.00 | 460 121.00 | 31 070.00 | 491 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 999.00 | | 3 086 999.00 | 3 086 999.00 |
BZ Autres créances | 483 331.00 | | 483 331.00 | 483 331.00 |
CF Disponibilités | 1 169 280.00 | | 1 169 280.00 | 1 169 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 205.00 | | 4 757 205.00 | 4 757 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 395.00 | 460 121.00 | 4 788 275.00 | 5 248 395.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DH Report à nouveau | 618 238.00 | | | 618 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
DL TOTAL (I) | 940 797.00 | | | 940 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 045.00 | | | 1 204 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 320.00 | | | 411 320.00 |
EA Autres dettes | 2 211 986.00 | | | 2 211 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 478.00 | | | 3 847 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 275.00 | | | 4 788 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 478.00 | | | 3 847 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 389.00 | | 601 389.00 | 601 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 389.00 | | 601 389.00 | 601 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483 584.00 | | | 1 483 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 070.00 | | | 2 093 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 271.00 | | | 1 811 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 590.00 | | 600.00 | 490 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 847.00 | | 600.00 | 244 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 641.00 | 13 480.00 | | 446 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 733.00 | 2 511.00 | | 231 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 908.00 | 10 970.00 | | 214 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 201.00 | 181 201.00 | | 181 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 986.00 | 2 211 986.00 | | 2 211 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 999.00 | 3 086 999.00 | | 3 086 999.00 |
VP Divers | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 568.00 | 478 568.00 | | 478 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 425.00 | 3 587 925.00 | 4 500.00 | 3 592 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 433.00 | 2 643 433.00 | | 2 643 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 895.00 | | | 263 895.00 |
ST Autres comptes | 328 162.00 | | | 328 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
YT Sous‐traitance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 233.00 | | | 637 233.00 |