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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
AP Constructions | 76 631.00 | 68 252.00 | 8 379.00 | 76 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 566.00 | 89 498.00 | 15 068.00 | 104 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 099.00 | 114 029.00 | 56 070.00 | 170 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 068.00 | 289 439.00 | 80 630.00 | 370 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 058.00 | 33 600.00 | 75 458.00 | 109 058.00 |
BT Marchandises | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 865.00 | 11 904.00 | 775 960.00 | 787 865.00 |
BZ Autres créances | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 839.00 | 7 862.00 | 150 977.00 | 158 839.00 |
CF Disponibilités | 731 640.00 | | 731 640.00 | 731 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 420.00 | 53 367.00 | 1 998 053.00 | 2 051 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 488.00 | 342 805.00 | 2 078 682.00 | 2 421 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 963 975.00 | 853 112.00 | | 963 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 672.00 | 110 863.00 | | 99 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 772.00 | 1 024 100.00 | | 1 123 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 2 718.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143.00 | 34 665.00 | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 930.00 | 1 072 384.00 | | 819 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 158.00 | 115 638.00 | | 104 158.00 |
EA Autres dettes | 17 635.00 | 26 125.00 | | 17 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 911.00 | 1 251 530.00 | | 954 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 682.00 | 2 275 630.00 | | 2 078 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 911.00 | 1 251 530.00 | | 954 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 950 647.00 | -30 393.00 | 7 920 254.00 | 7 950 647.00 |
FG Production vendue services | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 408.00 | -30 393.00 | 7 942 015.00 | 7 972 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 957 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 25 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 4 133.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 088.00 | 4 133.00 | | 47 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 6 405.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 6 405.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 040.00 | -2 272.00 | | 46 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 32 634.00 | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 029.00 | 7 902 713.00 | | 8 089 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 989 357.00 | 7 791 850.00 | | 7 989 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 672.00 | 110 863.00 | | 99 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 892.00 | | 102 425.00 | 341 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 249.00 | 370 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 249.00 | 351 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 128.00 | | 102 417.00 | 323 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 8.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 368.00 | 21 611.00 | 17 540.00 | 285 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 709.00 | 21 611.00 | 17 540.00 | 267 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | 34 078.00 | 10 527.00 | 32 701.00 | 34 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 5 717.00 | | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 824.00 | 16 244.00 | 32 701.00 | 69 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 824.00 | 16 244.00 | 32 701.00 | 69 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 527.00 | 32 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 930.00 | 819 930.00 | | 819 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 768 188.00 | 768 188.00 | | 768 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VB T. V. A. | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 144.00 | 908 144.00 | | 908 144.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 911.00 | 954 911.00 | | 954 911.00 |