| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 3 512.00 | 244.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 100.00 | 63 576.00 | 24 524.00 | 88 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 985.00 | 178 929.00 | 37 056.00 | 215 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 546.00 | 251 302.00 | 80 244.00 | 331 546.00 |
BT Marchandises | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 470.00 | 251 302.00 | 218 168.00 | 469 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
CU Autres participations | 8 507.00 | 1 524.00 | 6 983.00 | 8 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 392.00 | 512 093.00 | | 186 392.00 |
DH Report à nouveau | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 732.00 | 169 772.00 | | -264 732.00 |
DL TOTAL (I) | -43 181.00 | 717 024.00 | | -43 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | 19 209.00 | | 9 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 316.00 | 6 229.00 | | 102 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | 28 627.00 | | 40 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 15 001.00 | | 13 947.00 |
EA Autres dettes | 95 043.00 | 26.00 | | 95 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 349.00 | 69 093.00 | | 261 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 168.00 | 786 117.00 | | 218 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 493.00 | 62 249.00 | | 166 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | 1 093.00 | | 1 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 623.00 | | 1 878 623.00 | 1 878 623.00 |
FG Production vendue services | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 584.00 | | 1 967 584.00 | 1 967 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 73 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 316.00 | 31 711.00 | | 26 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 398.00 | 23 966.00 | | 17 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 963.00 | 74 895.00 | | 73 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 518.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 382.00 | 6 150.00 | | 27 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 451.00 | 6 668.00 | | 28 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 451.00 | -4 652.00 | | -28 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 906.00 | 2 986 823.00 | | 1 993 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 638.00 | 2 817 051.00 | | 2 258 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 732.00 | 169 772.00 | | -264 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | 3 794.00 | | 4 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 502.00 | 8 040.00 | | 4 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 180.00 | 30 636.00 | 24 038.00 | 243 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 420.00 | 30 636.00 | 24 038.00 | 239 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 843.00 | 4 071.00 | 2 772.00 | 6 843.00 |
VI Groupe et associés | 102 316.00 | 10 232.00 | 92 084.00 | 102 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VP Divers | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 349.00 | 166 493.00 | 94 856.00 | 261 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 232.00 | 19 628.00 | | 18 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 240.00 | 252 263.00 | | 184 240.00 |
ST Autres comptes | 201 134.00 | 241 647.00 | | 201 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 485.00 | 94 318.00 | | 88 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 539.00 | 27 132.00 | | 20 539.00 |
YT Sous‐traitance | 7 249.00 | 2 650.00 | | 7 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 134.00 | 11 350.00 | | 9 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 462.00 | 8 775.00 | | 7 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | 11 463.00 | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 602.00 | 31 091.00 | | 22 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 550.00 | 399 291.00 | | 257 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 810.00 | 182 295.00 | | 133 810.00 |
ZE Dividendes | 495 473.00 | | | 495 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 704.00 | 611 003.00 | | 497 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |