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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 305 909.00 | | 305 909.00 | 305 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 935.00 | 55 880.00 | 155 055.00 | 210 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 866.00 | 111 953.00 | 23 914.00 | 135 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 473.00 | 168 519.00 | 493 954.00 | 662 473.00 |
BN En cours de production de biens | 193 849.00 | | 193 849.00 | 193 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 135.00 | 17 900.00 | 238 235.00 | 256 135.00 |
BZ Autres créances | 131 952.00 | 79 500.00 | 52 452.00 | 131 952.00 |
CF Disponibilités | 322 292.00 | | 322 292.00 | 322 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 468.00 | 97 400.00 | 915 068.00 | 1 012 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 941.00 | 265 919.00 | 1 409 022.00 | 1 674 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 558.00 | | | 563 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DG Autres réserves | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
DH Report à nouveau | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DL TOTAL (I) | 767 082.00 | | | 767 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 364.00 | | | 182 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 940.00 | | | 641 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 022.00 | | | 1 409 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 577.00 | | | 525 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 230.00 | 8 230.00 | |
FD Production vendue biens | 258 931.00 | 1 095 606.00 | 1 354 537.00 | 258 931.00 |
FG Production vendue services | 563 398.00 | 1 065 957.00 | 1 629 355.00 | 563 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 329.00 | 2 169 793.00 | 2 992 122.00 | 822 329.00 |
FM Production stockée | | | 103 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 906.00 | | | -22 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 547.00 | | | 3 153 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 613.00 | | | 3 128 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 204.00 | | 50 552.00 | 627 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 283.00 | | 662 473.00 | 15 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | | 346 801.00 | 15 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 595.00 | | | 306 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 631.00 | | 47 453.00 | 314 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | 3 099.00 | 5 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 168.00 | 43 350.00 | | 125 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 482.00 | 43 350.00 | | 124 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 450.00 | 8 950.00 | | 88 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 450.00 | 8 950.00 | | 88 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 238 235.00 | 238 235.00 | | 238 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 364.00 | 66 001.00 | 116 363.00 | 182 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 414.00 | 395 337.00 | 9 077.00 | 404 414.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 394.00 | 312 031.00 | 116 363.00 | 428 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
ST Autres comptes | 513 072.00 | | | 513 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 011.00 | | | 165 011.00 |
YT Sous‐traitance | 505 921.00 | | | 505 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541 219.00 | | | 1 541 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |