| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 517.00 | 14 400.00 | 26 118.00 | 40 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 855.00 | 71 329.00 | 1 525.00 | 72 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 285.00 | 90 529.00 | 97 755.00 | 188 285.00 |
BT Marchandises | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CF Disponibilités | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 310.00 | | 209 310.00 | 209 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 595.00 | 90 529.00 | 307 066.00 | 397 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 915.00 | 216 915.00 | | 216 915.00 |
DH Report à nouveau | 65 181.00 | 64 381.00 | | 65 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 744.00 | 799.00 | | -8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 282 152.00 | 290 896.00 | | 282 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 2 037.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 8 743.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 903.00 | 47 139.00 | | 22 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 913.00 | 57 919.00 | | 24 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 066.00 | 348 815.00 | | 307 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 913.00 | 57 919.00 | | 24 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
FG Production vendue services | 215 434.00 | | 215 434.00 | 215 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 797.00 | | 284 797.00 | 284 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | 893.00 | | 2 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 265.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 802.00 | 4.00 | | 19 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 053.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 733.00 | 433.00 | | 14 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 735.00 | 1 486.00 | | 14 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | -1 482.00 | | 5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 209.00 | 289 288.00 | | 308 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 953.00 | 288 489.00 | | 316 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 744.00 | 799.00 | | -8 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194.00 | 701.00 | | 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 314.00 | 4 086.00 | | 11 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 842.00 | | 34 660.00 | 180 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 218.00 | 188 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 218.00 | 113 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 930.00 | | 34 660.00 | 105 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 359.00 | 8 655.00 | 12 485.00 | 94 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 1 664.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 223.00 | 6 991.00 | 12 485.00 | 91 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 159.00 | 3 241.00 | | 7 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | 4 551.00 | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 73 142.00 | 66 668.00 | | 73 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 840.00 | 31 954.00 | | 32 840.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | 1 800.00 | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | 3 342.00 | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 396.00 | 6 583.00 | | 10 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 415.00 | 38 977.00 | | 37 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 145.00 | 17 726.00 | | 27 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 062.00 | 104 972.00 | | 111 062.00 |