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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 208.00 | 14 108.00 | 7 100.00 | 21 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 447.00 | 15 348.00 | 153 100.00 | 168 447.00 |
BZ Autres créances | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CF Disponibilités | 515 871.00 | | 515 871.00 | 515 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 837.00 | | 663 837.00 | 663 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 284.00 | 15 348.00 | 816 937.00 | 832 284.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 386 798.00 | | | 386 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
DL TOTAL (I) | 712 208.00 | | | 712 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 937.00 | | | 816 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 42 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 326.00 | | | 397 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 916.00 | | | 311 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 542.00 | 1 666.00 | | 19 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 3 066.00 | | 12 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 3 066.00 | | 11 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
UX Autres créances clients | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |